1 столбец: ФИО депонента (опционально)
2 столбец: Номер договора у сделки, к которой прицепить платеж (обязательно)
3 столбец: Дата договора у сделки, к которой прицепить платеж (формат даты в Excel / или DD.MM.YYYY / или YYYY-MM-DD)
4 столбец: Дата платежа (формат даты в Excel / или DD.MM.YYYY / или YYYY-MM-DD)
5 столбец: Сумма платежа (обязательно, число!)
6 столбец: ID счета в ДП или в вашей учетной системе (не обязательно, привязка ниже)

Во 2-м столбце вы можете передать значение в точности "id_сделки" (без кавычек), а в 3-м столбце целое число. Тогда мы привяжем платеж к сделке с ID, указанном в 3-м столбце, если такая сделка есть в Домопланере.

ВАЖНО: в одном файле может быть указан только один метод поиска: либо по номеру договора, либо по ID сделки

Пример файла для скачивания

Алгоритм сверки платежей подробно описан в нашем центре помощи

Настройка

1. Отправьте файл с поступлениями на счета эскроу во вложении или настройте пересылку писем на эту почту:

Мы ждем файл с поступлениями на эту почту

Ваша выделенная почта, не передавайте её посторонним

2. Укажите необходимые настройки

Адреса, с которых разрешено принимать письма с отчетом (вводите список через Enter). Это нужно для обеспечения безопасности обработки данных.

Ввод email-адресов, с которых будет разрешено принимать выписки

Адреса, на которые необходимо отправлять отчёт о чтении выгрузки из банка (вводите список через Enter). Это поможет вам получать письма от Домопланера о том:

нашлись ли новые связанные поступления или нет
по каким именно сделкам были успешно проведены платежи в системе и на какую сумму.
по каким данным в выписке в вашем аккаунте Домопланера не найдена ни одна сделка

Ввод email-адресов, на которые будут приходить отчёты

Важно: не рекомендуется использовать адреса на @gmail, так как GMail может блокировать письма от наших систем, что приведет к потерям в обработке данных.

Лимит отрицательных платежей

Лимит отрицательных платежей: Установлен по умолчанию на 10. Это количество отрицательных платежей, допустимых в одной выгрузке. Если число превышает лимит, письмо вернется с ошибкой.

Лимит необходим для подстраховки обнуления платежей при раскрытии Эскроу-счетов. Если раскрытия счета не было, то можете увеличить лимит.

3. В 6-м столбце вы можете передавать ID счета в своей учетной системе. В таком случае сопоставьте ID счетов своей системы со счетами внутри Домопланера:

Как создавать счёт в Домопланере рассказали в этой статье

Пример заполнения

4. Сопоставьте дома ниже со счетами, на которые будут сохраняться платежи.

Если в платежах в “сделке” не указан счет поступления, то мы добавим его из этого сопоставления.

Добавление счетов на объекты

5. Сохраните все настройки.

Дополнительные настройки

В настройках интеграции в Домопланере доступны ещё 2 раздела для более детальной настройки.

Исключение данных

Вы можете указать значения, по которым система будет игнорировать платежи в выгрузках. Это может быть полезно в следующих случаях:

Если некоторые платежи были ошибочными и их нужно исключить из отчетов.
Для предотвращения обработки дубликатов или ненужных транзакций.

Укажите номера И/ИЛИ даты договоров, которые нужно проигнорировать.

Добавление исключений

Укажите названия объектов, которые нужно проигнорировать. Это может быть актуально, если вам нужно скрыть объекты, по которым не нужно выгружать поступления.

Может быть не применимо, если в выгрузке нет информации про объект

Добавление объекта для скрытия

Замена данных

Вы можете указать значения, по которым мы будем находить платежи в выгрузках, и заменять на другие значения. Удобно, если, например, банк ввёл неверный номер договора в эскроу и не хочет менять его или хотите исправить это без обращения в банк.

Для этого

в столбце “Ищем номер дог.” вводите Номер договора, который указан в выписке Банка
в столбце “Ищем дату дог.” вводите Дату договора, которая указана в выписке Банка

А в столбцах “Меняем на номер” и “Меняем на дату” введите новые для них данные. Их можно взять из реальных сделок Домопланера.

Добавление и изменение данных

Если возникли вопросы или появилась потребность в дополнительной информации, обратитесь в службу поддержки Допопланера.

Мы всегда рады помочь 💜

Содержание статьи

Описание

Как найти Поступления с таблиц Excel в Домопланере

Подготовка файла

Настройка

Дополнительные настройки