Сверка платежей с 1С
В Домопланере у каждой сделки можно указать плановые платежи. Данная статья показывает как отмечать проведенные по сделке платежи с помощью интеграции с 1С.
Вариант 1. Через интеграцию и выгрузку платежей
В Домопланере есть интеграция "Поступления с таблиц Excel" (ищите в личном кабинете в разделе Настройки – Интеграции). Данная интеграция позволяет загрузить внутрь ДП поступления для сделок через формат Excel.
Мы ждем на почту, которая указана в настройках интеграции, письмо:
– Тема и текст письма не важны
– Отправить письма важен, его нужно указать в настройках интеграции
– Вложения (одно или несколько) в виде .xlsx файла.
Файл состоять из одного листа и иметь следующую структуру:
– 1 строка: обозначения полей. Нам не важно, её игнорируем
– 2 строка и далее: данные
Данные состоят из:
– 1 столбец: ФИО депонента (опционально, для вашего удобства)
– 2 столбец: Номер договора у сделки, к которой прицепить платеж (обязательно)
– 3 столбец: Дата договора у сделки, к которой прицепить платеж (формат даты в Excel / или DD.MM.YYYY / или YYYY-MM-DD)
– 4 столбец: Дата платежа (формат даты в Excel / или DD.MM.YYYY / или YYYY-MM-DD)
– 5 столбец: Сумма платежа (обязательно, число!)
Обычно застройщики настраивает отправку в 10-12 часов по поступлениям за прошлый день, т.к. к этому времени бухгалтерия разнесла все платежи. Домопланер считывает платежи в выгрузке и раскладывает их по найденным сделкам. Подробнее про алгоритм работы с платежами.
В таком случае при каждом чтении файла мы отправляем ответ на почту ответственных сотрудников. Формат ответа и подробности указаны тут.
Вариант 2. Через синхронизацию с OData
В Домопланере для чтения платежей через OData есть специальная интеграция "1С".
Для корректной работы интеграции необходимо со стороны 1С предпринять следующие действия:
1) Настроить и опубликовать REST интерфейс OData в 1С (ссылка вида https://ip:port/servername/odata/standard.odata/)
2) Добавить в OData специального пользователя, с нужными правами на чтение и запись.
3) Предоставить технической поддержке Домопланера ссылку и логин/пароль данного специального пользователя.
4) При необходимости прописать в разрешениях интерфейса доступ только с IP адресов Домопланера (запросить у технической поддержки)
5) В интерфейсе ODATA должен быть открыт доступ к ресурсам, требуемым для необходимых сценариев обмена данными, а именно к следующим сущностям:
– Catalog_ДоговорыКонтрагентов
– Catalog_Организации
– Catalog_БанковскиеСчета
– Document_ПоступлениеНаРасчетныйСчет
– Document_СписаниеСРасчетногоСчета
– Document_ПриходныйКассовыйОрдер
Больше информации про ODATA можно прочитать здесь: https://1cfresh.com/articles/data_odata
В таком случае, Домопланер автоматически будет:
– Формировать новые связи по совпадению пар номер договора + дата договора в Домопланере и в 1С. Каждый час наш сервер запрашивает данные по активным договорам. Если находит пересечение – добавляет новую связь для сделки в Домопланере, по которой далее будет обновлять поступления
– По созданным связям раз в час искать поступления за последние 7 дней. Ночью – за последние 30 дней. Если нужна сверка по всем сделкам за больший период, то в настройках интеграции есть возможность дозагрузки архивных данных за прошлые периоды.
Связь можно настроить вручную в интерфейсе сделки.
Модуль управления связями с 1С у сделки
В разделе Плановые платежи у сделки в случае активной интеграции с 1С по OData появляется новый блок связей с 1С.
В данном блоке отображаются все связи для конкретной сделки с договорами в 1С.
При клике на кнопку "Автопоиск договоров в 1С" Домопланер сделает запрос ко всем 1С застройщика для поиска договоров по паре НОМЕР+ДАТА договора. Если такие договоры в 1С есть, то создается связь.
Если нужно добавить связь вручную по коду договора или Ref_key, то нужно воспользоваться кнопкой "Указать код договора в 1С".
Кнопка "Удалить связи" удаляет все связи, которые созданы для данной сделки. Полезно, если связи выставились неверно. Например, если в 1С или Домопланере ошиблись с номером договора и привязали договор чужой сделки.
Кнопка "Сверится с 1С" запрашивает платежи по всем активным связям за последние 2 года, сверка происходит в течение 2-3 минут (дольше, если ваша 1С отвечает с задержкой)
Кнопка "Запретить сверку с 1С" отключает автоматическую сверку с 1С по данной сделке.